天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校是經(jīng)政府正式批準的，主要從事中等職業(yè)教育,以經(jīng)濟類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋k中專。學校系天津市普通大中專綜合改革試點校，內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點大中專學校，首批國家級重點大中專。學校在辦學中堅持傳技為表、育人為本，突出特色，強化重點，以人為本，服務社會的辦學目標，面向全國，為國家培養(yǎng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。
二、機構(gòu)設置
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校內(nèi)設13個職能處室；下轄0個預算單位。納入天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表
2.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表
3.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度收入、支出決算總計114,216,550.26元，與2022年度相比，收、支總計各增加14,971,424.16元，增長15.09%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入。
二、收入決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度本年收入合計105,448,244.56元，與2022年度相比增加6,478,918.46元，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入、其他收入增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入90,320,000.10元，占85.65%；
財政專戶管理資金收入2,805,850.00元，占2.66%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入2,574,174.75元，占2.44%；
其他收入9,748,219.71元，占9.25%。
三、支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度本年支出合計104,776,782.25元，與2022年度相比增加5,670,656.15元，主要原因是：基本支出增加
其中：基本支出79,386,127.50元，占75.76%；
項目支出22,816,480.00元，占21.78%；
經(jīng)營支出2,574,174.75元，占2.46%；
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度財政撥款收入、支出決算總計90,320,000.10元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3,229,073.57元，增長3.71%，主要原因是：基本支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計90,320,000.10元，占本年支出合計的86.2%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,229,073.57元，增長3.71%，主要原因是：基本支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出90,320,000.10元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 80,835,000.1 元，占89.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出5,742,000.00元，占6.36%；衛(wèi)生健康支出（類）3,743,000.00元，占4.14%；
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為93,290,400.00元，支出決算為90,320,000.10元，完成年初預算的96.82%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育項目（項）年初預算為83,470,400.00元，支出決算為80,489,000.10元，完成年初預算的96.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是部分項目預算未全部執(zhí)行。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預算為335,000.00元，支出決算為346,000.00元，完成年初預算的103.28%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中預算調(diào)劑。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為3828000.00元，支出決算為3828000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為1914000.00元，支出決算為1914000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為2552000.00元，支出決算為2552000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為1191000.00元，支出決算為1191000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計72,466,400.10元，與2022年度相比增加2,239,973.57元，主要原因是：財政撥款增加。其中：
人員經(jīng)費67,368,400.10元，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費5,098,000.00元，主要包括主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支“三公”經(jīng)費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款列支“三公”經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支因公出國（境）費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務用車購置及運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：公務用車購置及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務用車運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務用車購置費。
2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款列支公務接待費。
2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年政府采購支出總額11,624,097.66元，其中：政府采購貨物支出4,121,338.40元、政府采購工程支出984,223.00元、政府采購服務支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元，占政府采購支出總額的83.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元，占政府采購支出總額的69.69%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的86.8%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校共有車輛6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括日常公務用車。單價100萬元以上的設備3臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校2023年度已對 5個市級項目開展績效自評，涉及金額 6,585,830元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
