第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津食品集團有限公司2024年度收入、支出決算總計155,924,622.95元。與2023年度相比，收、支總計各增加33,067,883.28元，增長26.920%，主要原因是下屬天津市經濟貿易學校非財政撥款新建建設項目收支增加。
收入包括：一般公共預算財政撥款收入81,499,374.45元、財政專戶管理資金收入3,255,600.00元、事業單位經營收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社會保障和就業支出6,372,861.64元、衛生健康支出6,082,262.81元。

二、收入決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度本年收入合計154,594,591.81元，與2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下屬天津市經濟貿易學校非財政撥款新建建設項目收支增加。其中：一般公共預算財政撥款收入81,499,374.45元，占52.718%；財政專戶管理資金收入3,255,600.00元，占2.106%；事業單位經營收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。

三、支出決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度本年支出合計144,521,696.14元，與2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下屬天津市經濟貿易學校非財政撥款新建建設項目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；項目支出68,313,818.46元，占47.269%；經營支出1,556,728.87元，占1.077%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津食品集團有限公司2024年度財政撥款收入、支出決算總計81,499,374.45元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低；下屬天津市經濟貿易學校在職職工人數減少，導致人員工資減少，魯班工坊專項資金減少。
收入包括：一般公共預算財政撥款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社會保障和就業支出6,372,861.64元、衛生健康支出6,082,262.81元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況
天津食品集團有限公司2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計81,499,374.45元，占本年支出合計的56.392%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低；下屬天津市經濟貿易學校在職職工人數減少，導致人員工資減少，魯班工坊專項資金減少。
（二）支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出69,044,250.00元，占84.718%,社會保障和就業支出（類）支出6,372,861.64元，占7.820%,衛生健康支出（類）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78,679,600.00元，支出決算為81,499,374.45元，完成年初預算的103.584%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）年初預算為68,575,600.00元，支出決算為68,694,250.00元，完成年初預算的100.173%，決算數大于預算數的主要原因是：下屬天津市經濟貿易學校年中學生資助政策體系追加專項資金。
2.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）年初預算為426,000.00元，支出決算為350,000.00元，完成年初預算的82.160%，決算數小于預算數的主要原因是：下屬天津市經濟貿易學校部分技校學生退學，免學費及助學金減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預算的124.953%，決算數大于預算數的主要原因是：年中老干部去世，發生撫恤金支出，在執行中追加預算。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為3,558,000.00元，支出決算為3,558,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為1,779,000.00元，支出決算為1,779,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預算的250.438%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關預算。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為2,244,000.00元，支出決算為4,724,000.00元，完成年初預算的210.517%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關預算。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為1,208,000.00元，支出決算為1,208,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計66,722,557.65元，與2023年度相比減少13,983,611.86元，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，人員經費中的醫療費補助較去年大幅度降低；下屬天津市經濟貿易學校在職職工人數減少，導致人員工資減少，基本支出減少。其中：
人員經費63,296,557.65元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助。
公用經費3,426,000.00元，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支三公經費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支三公經費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是未用財政撥款經費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。
2024年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2024年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務接待費。
2024年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

天津食品集團有限公司2024年政府采購支出總額15,998,151.76元，其中：政府采購貨物支出2,660,502.46元、政府采購工程支出11,423,471.30元、政府采購服務支出1,914,178.00元。授予中小企業合同金額10,704,554.76元，占政府采購支出總額的66.911%，其中：授予小微企業合同金額4,996,229.76元，占政府采購支出總額的31.230%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的53.660%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.000%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2024年12月31日，天津食品集團有限公司共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括日常公務用車。單價100萬元以上的設備3臺（套）。

十三、預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求，天津食品集團有限公司2024年度已對19個市級項目開展績效自評，涉及金額160,840,066.80元，自評結果已隨部門決算一并公開。
    本部門2024年度未開展部門評價。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

    天津食品集團有限公司不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2024年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

天津食品集團有限公司2024年項目績效自評表