天津市經濟貿易學校2024年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市經濟貿易學校的主要職責是:天津市經濟貿易學校是經政府正式批準的,主要從事中等職業教育,以經濟類、烹飪類為主、工理兼備的全日制國辦中專。學校系天津市普通大中專綜合改革試點校,內貿部系統重點大中專學校,首批國家級重點大中專。學校在辦學中堅持傳技為表、育人為本,突出特色,強化重點,以人為本,服務社會的辦學目標,面向全國,為國家培養社會主義市場經濟發展需要的專業技術人才。
二、機構設置
天津市經濟貿易學校內設13個職能處室;下轄0個預算單位。 ;納入天津市經濟貿易學校2024年度部門決算編制范圍的單位包括:
天津市經濟貿易學校。
第二部分 2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
收入 |
支出 |
項 目 |
金額 |
項 目 |
金額 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
77,833,250.00 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、教育支出 |
132,066,571.69 |
四、財政專戶管理資金 |
3,255,600.00 |
四、科學技術支出 |
|
五、事業收入 |
|
五、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
六、事業單位經營收入 |
1,556,728.87 |
六、社會保障和就業支出 |
5,337,000.00 |
七、上級補助收入 |
|
七、衛生健康支出 |
3,452,000.00 |
八、附屬單位上繳收入 |
|
八、節能環保支出 |
|
九、其他收入 |
68,282,888.49 |
九、城鄉社區支出 |
|
|
|
十、農林水支出 |
|
|
|
十一、交通運輸支出 |
|
|
|
十二、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
十三、商業服務業等支出 |
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地區支出 |
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
十九、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
二十、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務付息支出 |
|
|
|
二十三、抗疫特別國債安排的支出 |
|
本年收入合計 |
150,928,467.36 |
本年支出合計 |
140,855,571.69 |
十、使用非財政撥款結余 |
1,191,031.14 |
二十四、結余分配 |
|
十一、年初結轉和結余 |
139,000.00 |
二十五、年末結轉和結余 |
11,402,926.81 |
其中:財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
其他結轉和結余 |
139,000.00 |
|
|
收入總計 |
152,258,498.50 |
支出總計 |
152,258,498.50 |
注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。財政專戶管理資金是指教育收費;事業收入不含教育收費。 |
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中:教育收費 |
合計 |
150,928,467.36 |
77,833,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
205 |
教育支出 |
142,139,467.36 |
69,044,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
20503 |
職業教育 |
142,139,467.36 |
69,044,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
2050302 |
中等職業教育 |
141,789,467.36 |
68,694,250.00 |
|
3,255,600.00 |
3,255,600.00 |
1,556,728.87 |
|
68,282,888.49 |
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。 |
三、《收入決算表(按單位列示)》
部門(單位)代碼 |
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉和結余 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
財政撥款結轉結余 |
非財政撥款結轉結余 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
小計 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
152,258,498.50 |
150,928,467.36 |
77,833,250.00 |
|
|
3,255,600.00 |
|
1,556,728.87 |
|
|
68,282,888.49 |
1,330,031.14 |
|
|
|
|
1,330,031.14 |
|
1,330,031.14 |
713202 |
天津市經濟貿易學校 |
152,258,498.50 |
150,928,467.36 |
77,833,250.00 |
|
|
3,255,600.00 |
|
1,556,728.87 |
|
|
68,282,888.49 |
1,330,031.14 |
|
|
|
|
1,330,031.14 |
|
1,330,031.14 |
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。財政專戶管理資金是指教育收費;事業收入不含教育收費。 |
四、《支出決算表》
支出功能分類科目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
140,855,571.69 |
71,201,191.16 |
68,097,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
205 |
教育支出 |
132,066,571.69 |
62,412,191.16 |
68,097,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
20503 |
職業教育 |
132,066,571.69 |
62,412,191.16 |
68,097,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
2050302 |
中等職業教育 |
131,716,571.69 |
62,412,191.16 |
67,747,651.66 |
|
1,556,728.87 |
|
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各項支出情況。 |
五、《財政撥款收入支出決算總表》
收入 |
支出 |
項 目 |
金額 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 |
77,833,250.00 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、教育支出 |
69,044,250.00 |
69,044,250.00 |
|
|
|
|
四、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
六、社會保障和就業支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
|
|
七、衛生健康支出 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
|
|
八、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十、農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
77,833,250.00 |
本年支出合計 |
77,833,250.00 |
77,833,250.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
77,833,250.00 |
合計 |
77,833,250.00 |
77,833,250.00 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
合計 |
77,833,250.00 |
63,272,600.00 |
59,855,600.00 |
3,417,000.00 |
14,560,650.00 |
205 |
教育支出 |
69,044,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,560,650.00 |
20503 |
職業教育 |
69,044,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,560,650.00 |
2050302 |
中等職業教育 |
68,694,250.00 |
54,483,600.00 |
51,066,600.00 |
3,417,000.00 |
14,210,650.00 |
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
|
|
|
350,000.00 |
208 |
社會保障和就業支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
5,337,000.00 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
3,558,000.00 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
1,779,000.00 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
3,452,000.00 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
1,208,000.00 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
人員經費 |
公用經費 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
58,166,683.00 |
302 |
商品和服務支出 |
3,417,000.00 |
30703 |
國內債務發行費用 |
|
30101 |
基本工資 |
12,256,775.81 |
30201 |
辦公費 |
31,929.88 |
30704 |
國外債務發行費用 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5,486,885.80 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
577.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
30107 |
績效工資 |
14,600,000.00 |
30205 |
水費 |
362,616.60 |
31003 |
專用設備購置 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
4,292,826.24 |
30206 |
電費 |
637,383.40 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
2,465,844.42 |
30207 |
郵電費 |
243,100.98 |
31006 |
大型修繕 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2,392,139.65 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
400,000.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
397,785.56 |
30211 |
差旅費 |
76,654.00 |
31009 |
土地補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
15,951,425.52 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30114 |
醫療費 |
323,000.00 |
30213 |
維修(護)費 |
489,658.81 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,688,917.00 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
30301 |
離休費 |
205,600.00 |
30216 |
培訓費 |
20,155.40 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30302 |
退休費 |
710,919.33 |
30217 |
公務接待費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
495,384.52 |
31022 |
無形資產購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
78,317.00 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30305 |
生活補助 |
39,996.00 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業補助 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
581,720.35 |
31201 |
資本金注入 |
|
30307 |
醫療費補助 |
654,084.67 |
30227 |
委托業務費 |
66,071.06 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
31206 |
其他資本性補助 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
7,000.00 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4,748.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經費合計 |
59,855,600.00 |
公用經費合計 |
3,417,000.00 |
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
支出功能分類科目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
天津市經濟貿易學校2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
支出功能分類科目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
天津市經濟貿易學校2024年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度“三公”經費支出決算情況。其中決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
天津市經濟貿易學校2024年財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。
十一、《項目支出決算表》
項目 |
本年支出 |
科目編碼 |
科目名稱(二級項目名稱) |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
68,097,651.66 |
14,560,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
205 |
教育支出 |
68,097,651.66 |
14,560,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
20503 |
職業教育 |
68,097,651.66 |
14,560,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
2050302 |
中等職業教育 |
67,747,651.66 |
14,210,650.00 |
|
|
|
53,537,001.66 |
2050302 |
課程建設 |
172,500.00 |
14,210,650.00 |
|
|
|
-14,038,150.00 |
2050302 |
師資隊伍水平提升 |
33,000.00 |
|
|
|
|
33,000.00 |
2050302 |
學生資助補助經費-01中央直達資金 |
8,861.47 |
|
|
|
|
8,861.47 |
2050302 |
學生資助政策體系(中職免學費) |
392,000.00 |
|
|
|
|
392,000.00 |
2050302 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職國家助學金) |
550,000.00 |
|
|
|
|
550,000.00 |
2050302 |
學生資助政策體系 |
168,000.00 |
|
|
|
|
168,000.00 |
2050302 |
學生資助政策體系(中職國家助學金) |
2,972,200.00 |
|
|
|
|
2,972,200.00 |
2050302 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職國家助學金) |
62,000.00 |
|
|
|
|
62,000.00 |
2050302 |
辦學條件達標 |
7,314,050.00 |
|
|
|
|
7,314,050.00 |
2050302 |
設備購置 |
53,528,140.19 |
|
|
|
|
53,528,140.19 |
2050302 |
優質教學資源開發 |
2,510,900.00 |
|
|
|
|
2,510,900.00 |
2050302 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職免學費) |
36,000.00 |
|
|
|
|
36,000.00 |
2050302 |
現代職業教育質量提升計劃-中央(2024年第二批) |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
人才培養質量建設 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
教師素質提高 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
學生資助政策體系(中職國家助學金) |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
貼息貸款項目 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
新建建設項目 |
|
|
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
2050303 |
學生資助政策體系(中職免學費) |
|
350,000.00 |
|
|
|
-350,000.00 |
2050303 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職免學費) |
6,000.00 |
|
|
|
|
6,000.00 |
2050303 |
學生資助政策體系 |
238,000.00 |
|
|
|
|
238,000.00 |
2050303 |
學生資助政策體系(中職國家助學金) |
8,000.00 |
|
|
|
|
8,000.00 |
2050303 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職國家助學金) |
27,000.00 |
|
|
|
|
27,000.00 |
2050303 |
學生資助補助經費-01中央直達資金(中職國家助學金) |
18,000.00 |
|
|
|
|
18,000.00 |
2050303 |
技校教育 |
53,000.00 |
|
|
|
|
53,000.00 |
注:本表反映本年度項目支出決算情況,其中支出數包括當年預算資金和以前年度結轉資金安排的合計實際支出。 |
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度收入、支出決算總計152,258,498.50元。與2023年度相比,收、支總計各增加38,041,948.24元,增長33.307%,主要原因是非財政撥款新建建設項目收支增加。
收入包括:一般公共預算財政撥款收入77,833,250.00元、財政專戶管理資金收入3,255,600.00元、事業單位經營收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括:教育支出132,066,571.69元、社會保障和就業支出5,337,000.00元、衛生健康支出3,452,000.00元。
二、收入決算情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度本年收入合計150,928,467.36元,與2023年度相比增加45,480,222.80元,主要原因是非財政撥款新建建設項目收支增加。其中:一般公共預算財政撥款收入77,833,250.00元,占51.570%;財政專戶管理資金收入3,255,600.00元,占2.157%;事業單位經營收入1,556,728.87元,占1.031%;其他收入68,282,888.49元,占45.242%。
三、支出決算情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度本年支出合計140,855,571.69元,與2023年度相比增加36,078,789.44元,主要原因是非財政撥款新建建設項目收支增加。其中:基本支出71,201,191.16元,占50.549%;項目支出68,097,651.66元,占48.346%;經營支出1,556,728.87元,占1.105%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度財政撥款收入、支出決算總計77,833,250.00元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少12,486,750.10元,下降13.825%,主要原因是在職職工人數減少,導致人員工資減少;魯班工坊專項資金減少。
收入包括:一般公共預算財政撥款77,833,250.00元。
支出包括:教育支出69,044,250.00元、社會保障和就業支出5,337,000.00元、衛生健康支出3,452,000.00元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津市經濟貿易學校2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計77,833,250.00元,占本年支出合計的55.257%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少12,486,750.10元,下降13.825%,主要原因是在職職工人數減少,導致人員工資減少;魯班工坊專項資金減少。
(二)支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出77,833,250.00元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出69,044,250.00元,占88.708%,社會保障和就業支出(類)支出5,337,000.00元,占6.857%,衛生健康支出(類)支出3,452,000.00元,占4.435%。
(三)具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為77,790,600.00元,支出決算為77,833,250.00元,完成年初預算的100.055%。其中:
1.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)年初預算為68,575,600.00元,支出決算為68,694,250.00元,完成年初預算的100.173%,決算數大于預算數的主要原因是:年中學生資助政策體系追加專項資金。。
2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)年初預算為426,000.00元,支出決算為350,000.00元,完成年初預算的82.160%,決算數小于預算數的主要原因是:個別技校學生退學,免學費及助學金減少。。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為3,558,000.00元,支出決算為3,558,000.00元,完成年初預算的100.000%,決算數與預算數持平的主要原因是:嚴格執行年初預算。。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為1,779,000.00元,支出決算為1,779,000.00元,完成年初預算的100.000%,決算數與預算數持平的主要原因是:嚴格執行年初預算。。
5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為2,244,000.00元,支出決算為2,244,000.00元,完成年初預算的100.000%,決算數與預算數持平的主要原因是:嚴格執行年初預算。。
6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為1,208,000.00元,支出決算為1,208,000.00元,完成年初預算的100.000%,決算數與預算數持平的主要原因是:嚴格執行年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計63,272,600.00元,與2023年度相比減少9,193,800.10元,主要原因是在職人員退休,人員費用減少。其中:
人員經費59,855,600.00元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助。
公用經費3,417,000.00元,主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年財政撥款“三公”經費預算0.00元,支出決算0.00元,與2024年預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。
2024年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。其中:
公務用車運行維護費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。
截至2024年12月31日,使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。
2024年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款列支“三公”經費。
2024年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
十、機關運行經費支出情況說明
天津市經濟貿易學校2024年度無機關運行經費。
十一、政府采購支出情況說明
天津市經濟貿易學校2024年政府采購支出總額15,998,151.76元,其中:政府采購貨物支出2,660,502.46元、政府采購工程支出11,423,471.30元、政府采購服務支出1,914,178.00元。授予中小企業合同金額10,704,554.76元,占政府采購支出總額的66.911%,其中:授予小微企業合同金額4,996,229.76元,占政府采購支出總額的31.230%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.000%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的53.660%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.000%。
十二、國有資產占有使用情況說明
截至2024年12月31日,天津市經濟貿易學校共有車輛6輛,其中:其他用車6輛,其他用車主要包括日常公務用車。單價100萬元以上的設備3臺(套)。
十三、預算績效情況說明
應公開項目支出績效自評結果的,作下述說明:根據預算績效管理要求,天津市經濟貿易學校已對18個2024年度市級項目開展績效自評,涉及金額160623900元,自評結果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
天津市經濟貿易學校不屬于鄉、鎮、街級單位,不涉及公開2024年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位(含參照公務員管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。